CATRION Catering Holding Company (6004.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CATRION Catering Holding Company (6004.SR, ISIN: SA1330R2TQ16) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche General Transportation im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt CATRION Catering Holding Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CATRION Catering Holding Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CATRION Catering Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CATRION Catering Holding Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 12,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CATRION Catering Holding Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 163,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 185,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CATRION Catering Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CATRION Catering Holding Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 61,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von CATRION Catering Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt (General Transportation) von 31,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 163,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 168,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von CATRION Catering Holding Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (General Transportation) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von CATRION Catering Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (General Transportation) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CATRION Catering Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CATRION Catering Holding Company Aktie