Cavco Industries Inc. (CVCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cavco Industries Inc. (CVCO, ISIN: US1495681074) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Cavco Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cavco Industries Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cavco Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cavco Industries ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Cavco Industries zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,6% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Cavco Industries ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Cavco Industries liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,23). Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Cavco Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Cavco Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Cavco Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Residential Construction) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cavco Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cavco Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cavco Industries Inc. Aktie