CCL Industries Inc. (CCL-B.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CCL Industries Inc. (CCL-B.TO, ISIN: CA1249003098) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,1 Mrd. USD zählt CCL Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CCL Industries Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CCL Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CCL Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CCL Industries wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CCL Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CCL Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von CCL Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von CCL Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von CCL Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CCL Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CCL Industries Inc. Aktie