CCL Products (India) Limited (CCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CCL Products (India) Limited (CCL.BO, ISIN: INE421D01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt CCL Products (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CCL Products (India) Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CCL Products (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CCL Products (India) liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,86). Das KGV von 38,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CCL Products (India) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CCL Products (India) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

CCL Products (India) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

CCL Products (India) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

CCL Products (India) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CCL Products (India) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CCL Products (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CCL Products (India) Limited Aktie