CD Projekt S.A. (CDR.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CD Projekt S.A. (CDR.WA, ISIN: PLOPTTC00011) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt CD Projekt S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CD Projekt S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CD Projekt S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CD Projekt S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,42). Das KGV von 40,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 29,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CD Projekt S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -59,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 71,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

CD Projekt S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 72,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 97,7% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. CD Projekt S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von CD Projekt S.A. besonders niedrig aus (z-Score: 1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von CD Projekt S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 56,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

CD Projekt S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

CD Projekt S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,99). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CD Projekt S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CD Projekt S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CD Projekt S.A. Aktie