CECO Environmental Corp. (CECO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CECO Environmental Corp. (CECO, ISIN: US1251411013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt CECO Environmental Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CECO Environmental Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CECO Environmental Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CECO Environmental ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,23). Das KGV von 170,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CECO Environmental fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 102,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CECO Environmental liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist CECO Environmental konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von CECO Environmental liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 97,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von CECO Environmental liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die 12-Monats-Performance von 199,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 53,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CECO Environmental zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CECO Environmental seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CECO Environmental Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CECO Environmental Corp. Aktie