CECO Environmental Corp. (CECO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CECO Environmental Corp. (CECO, ISIN: US1251411013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt CECO Environmental Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CECO Environmental Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CECO Environmental Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CECO Environmental ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,18). Das KGV von 162,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CECO Environmental überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 106,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 215,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von CECO Environmental ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CECO Environmental liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -103,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist CECO Environmental konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von CECO Environmental liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 32,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 96,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CECO Environmental überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,66). Die 12-Monats-Performance von 167,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 47,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

CECO Environmental zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CECO Environmental seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CECO Environmental Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CECO Environmental Corp. Aktie