Celldex Therapeutics Inc. (CLDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Celldex Therapeutics Inc. (CLDX, ISIN: US15117B2025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Celldex Therapeutics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Celldex Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Celldex Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Celldex Therapeutics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,30). Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Celldex Therapeutics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -79,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 245,7% liegt über dem Branchenschnitt von 166,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Celldex Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -17253,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -188,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Celldex Therapeutics liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Celldex Therapeutics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Celldex Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Celldex Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Celldex Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Celldex Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Celldex Therapeutics Inc. Aktie