Center Laboratories Inc. (4123.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Center Laboratories Inc. (4123.TWO, ISIN: TW0004123005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 735 Mio. USD zählt Center Laboratories Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Center Laboratories Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Center Laboratories Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Center Laboratories liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 26,2 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Center Laboratories wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 65,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Center Laboratories erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Center Laboratories ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Volatilität von Center Laboratories liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 181,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Center Laboratories befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Center Laboratories ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Center Laboratories Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Center Laboratories Inc. Aktie