Central Pattana Public Company Limited (CPN-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Central Pattana Public Company Limited (CPN-R.BK, ISIN: TH0481010R10) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Central Pattana Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Central Pattana Public Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Central Pattana Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Central Pattana Public Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 15,7 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Central Pattana Public Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,3% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Central Pattana Public Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Central Pattana Public Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Central Pattana Public Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Central Pattana Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 35,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Central Pattana Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Central Pattana Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Central Pattana Public Company Limited Aktie