Central Plaza Hotel Public Company Limited (CENTEL-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Central Plaza Hotel Public Company Limited (CENTEL-R.BK, ISIN: TH0176010R16) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Central Plaza Hotel Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Central Plaza Hotel Public Company Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Central Plaza Hotel Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Central Plaza Hotel Public Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,32). Das KGV von 15,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Central Plaza Hotel Public Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Central Plaza Hotel Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 45,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Central Plaza Hotel Public Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 77,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Central Plaza Hotel Public Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 32,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 1492,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 204,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Central Plaza Hotel Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 44,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Central Plaza Hotel Public Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Central Plaza Hotel Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Central Plaza Hotel Public Company Limited Aktie