Central Puerto S.A. (CEPU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Central Puerto S.A. (CEPU, ISIN: US1550382014) ist ein AR-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Central Puerto S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Central Puerto S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Central Puerto S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Central Puerto S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,61). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Central Puerto S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 879,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Central Puerto S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Central Puerto S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Central Puerto S.A. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Central Puerto S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Central Puerto S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,17). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Central Puerto S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Central Puerto S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Central Puerto S.A. Aktie