Central Retail Corporation Public Company Limited (CRC-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Central Retail Corporation Public Company Limited (CRC-R.BK, ISIN: TH9597010R14) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Central Retail Corporation Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Central Retail Corporation Public Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Central Retail Corporation Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Central Retail Corporation Public Company wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das KGV von 16,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstum von Central Retail Corporation Public Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Central Retail Corporation Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Central Retail Corporation Public Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Central Retail Corporation Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 973,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von Central Retail Corporation Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Central Retail Corporation Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Central Retail Corporation Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Central Retail Corporation Public Company Limited Aktie