Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. (9958.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. (9958.TW, ISIN: TW0009958009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 703 Mio. USD zählt Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Century Iron and Steel Industrial wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Century Iron and Steel Industrial durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,7% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 86,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Century Iron and Steel Industrial ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Century Iron and Steel Industrial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Century Iron and Steel Industrial ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Century Iron and Steel Industrial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Century Iron and Steel Industrial ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,71). Die 12-Monats-Performance von -47,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Century Iron and Steel Industrial zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Century Iron and Steel Industrial Co.Ltd. Aktie