Century Plyboards (India) Limited (CENTURYPLY.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Century Plyboards (India) Limited (CENTURYPLY.BO, ISIN: INE348B01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Century Plyboards (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Century Plyboards (India) Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Century Plyboards (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Century Plyboards (India) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,84). Das KGV von 50,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Century Plyboards (India) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Century Plyboards (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Century Plyboards (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 97,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Century Plyboards (India) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 226,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Century Plyboards (India) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Century Plyboards (India) zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Century Plyboards (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Century Plyboards (India) Limited Aktie