Century Textiles and Industries Limited (CENTURYTEX.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE055A01016 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Paper, Lumber & Forest Products | Land: IN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Century Textiles and Industries Limited (CENTURYTEX.BO, ISIN: INE055A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Century Textiles and Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Century Textiles and Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Century Textiles and Industries liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Das KBV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von Century Textiles and Industries ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.
Profitabilität
Century Textiles and Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von Century Textiles and Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 97,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Century Textiles and Industries im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 191,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 226,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Century Textiles and Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,09). Während der Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Century Textiles and Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Century Textiles and Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Century Textiles and Industries Limited Aktie
Ist Century Textiles and Industries Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Century Textiles and Industries Limited?
Century Textiles and Industries Limited weist eine Nettogewinnmarge von 1.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.5% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Century Textiles and Industries Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 8.3%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Century Textiles and Industries Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Century Textiles and Industries Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Century Textiles and Industries Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Century Textiles and Industries Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Century Textiles and Industries Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Century Textiles and Industries Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Century Textiles and Industries Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Century Textiles and Industries Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.