Cera Sanitaryware Limited (CERA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cera Sanitaryware Limited (CERA.BO, ISIN: INE739E01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 855 Mio. USD zählt Cera Sanitaryware Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cera Sanitaryware Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cera Sanitaryware Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cera Sanitaryware ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,95). Das KGV von 39,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cera Sanitaryware liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Cera Sanitaryware erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Cera Sanitaryware liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Cera Sanitaryware weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Cera Sanitaryware bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von -4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cera Sanitaryware zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cera Sanitaryware Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cera Sanitaryware Limited Aktie