CeriBell Inc. (CBLL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CeriBell Inc. (CBLL, ISIN: US15678C1027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 899 Mio. USD zählt CeriBell Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CeriBell Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CeriBell Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von CeriBell besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

CeriBell zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,22). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CeriBell ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 88,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von CeriBell liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CeriBell zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

CeriBell weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 104,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CeriBell zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CeriBell seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CeriBell Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CeriBell Inc. Aktie