Cewe Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cewe Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE, ISIN: DE0005403901) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 754 Mio. USD zählt Cewe Stiftung & Co. KGaA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cewe Stiftung & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cewe Stiftung & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cewe Stiftung & Co. KGaA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Cewe Stiftung & Co. KGaA wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Cewe Stiftung & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cewe Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Der Verschuldungsgrad von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Cewe Stiftung & Co. KGaA zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,22). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Cewe Stiftung & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Cewe Stiftung & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cewe Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cewe Stiftung & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cewe Stiftung & Co. KGaA Aktie