Check Point Software Technologies Ltd. (0Y9S.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Check Point Software Technologies Ltd. (0Y9S.L, ISIN: IL0010824113) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Software - Services im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt Check Point Software Technologies Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Check Point Software Technologies Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Check Point Software Technologies Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Check Point Software Technologies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Check Point Software Technologies ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 118,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Check Point Software Technologies gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von -0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 85,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Check Point Software Technologies gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Check Point Software Technologies ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Check Point Software Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Check Point Software Technologies gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,64). Die 12-Monats-Performance von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Software - Services) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Check Point Software Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Software - Services) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Check Point Software Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Check Point Software Technologies Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Check Point Software Technologies Ltd. Aktie