ChemoMetec A/S (CHEMM.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ChemoMetec A/S (CHEMM.CO, ISIN: DK0060055861) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 870 Mio. USD zählt ChemoMetec A/S zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ChemoMetec A/S zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ChemoMetec A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ChemoMetec A/S ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,19). Das KGV von 31,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ChemoMetec A/S fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt ChemoMetec A/S eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,3% liegt über dem Branchenschnitt von 60,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. ChemoMetec A/S gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

ChemoMetec A/S überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von ChemoMetec A/S liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von ChemoMetec A/S besonders schwach aus (z-Score: -2,39). Die 12-Monats-Performance von -32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -36,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ChemoMetec A/S ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ChemoMetec A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ChemoMetec A/S Aktie