Chenbro Micom Co. Ltd. (8210.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chenbro Micom Co. Ltd. (8210.TW, ISIN: TW0008210006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Chenbro Micom Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chenbro Micom Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chenbro Micom Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chenbro Micom liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Das KGV von 40,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Chenbro Micom ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,6% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 129,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Chenbro Micom ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Chenbro Micom wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Chenbro Micom liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Chenbro Micom im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Chenbro Micom überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 381,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chenbro Micom liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chenbro Micom Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chenbro Micom Co. Ltd. Aktie