Chengtun Mining Group Co. Ltd. (600711.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chengtun Mining Group Co. Ltd. (600711.SS, ISIN: CNE000000KN8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Chengtun Mining Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chengtun Mining Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chengtun Mining Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chengtun Mining Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KGV von 21,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 22,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Chengtun Mining Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 141,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Chengtun Mining Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von -0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Chengtun Mining Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Chengtun Mining Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 46,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 95,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 123,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Chengtun Mining Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 135,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 113,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Chengtun Mining Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chengtun Mining Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chengtun Mining Group Co. Ltd. Aktie