Cheniere Energy Inc. (LNG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cheniere Energy Inc. (LNG, ISIN: US16411R2085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,2 Mrd. USD zählt Cheniere Energy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Cheniere Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cheniere Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cheniere Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 10,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Cheniere Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 66,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Cheniere Energy ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Cheniere Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Cheniere Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 135,5% liegt über dem Branchenschnitt von 107,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Cheniere Energy weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cheniere Energy fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cheniere Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cheniere Energy Inc. Aktie