Cheryong Electric Co.Ltd. (033100.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cheryong Electric Co.Ltd. (033100.KQ, ISIN: KR7033100009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 590 Mio. USD zählt Cheryong Electric Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cheryong Electric Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cheryong Electric Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cheryong Electric wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,26). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cheryong Electric fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 406,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Cheryong Electric ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Cheryong Electric ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Cheryong Electric ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 87,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Cheryong Electric liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Cheryong Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cheryong Electric Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cheryong Electric Co.Ltd. Aktie