Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. (6693.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. (6693.HK, ISIN: CNE100006T51) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chifeng Jilong Gold Mining ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 16,6 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Chifeng Jilong Gold Mining fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 180,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Chifeng Jilong Gold Mining ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chifeng Jilong Gold Mining ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Chifeng Jilong Gold Mining weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 74,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 135,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 60,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Chifeng Jilong Gold Mining zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 55,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 63,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Chifeng Jilong Gold Mining ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Aktie