China Everbright Environment Group Limited (0257.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Everbright Environment Group Limited (0257.HK, ISIN: HK0257001336) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt China Everbright Environment Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Everbright Environment Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Everbright Environment Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Everbright Environment Group fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,67). Das KGV von 8,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

China Everbright Environment Group zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 68,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

China Everbright Environment Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

China Everbright Environment Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 288,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

China Everbright Environment Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

China Everbright Environment Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

China Everbright Environment Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Everbright Environment Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Everbright Environment Group Limited Aktie