China Gold International Resources Corp. Ltd. (CGG.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Gold International Resources Corp. Ltd. (CGG.TO, ISIN: CA16890P1036) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt China Gold International Resources Corp. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Gold International Resources Corp. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Gold International Resources Corp. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Gold International Resources Corp. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,40). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von China Gold International Resources Corp. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt China Gold International Resources Corp. eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. China Gold International Resources Corp. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist China Gold International Resources Corp. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von China Gold International Resources Corp. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

China Gold International Resources Corp. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,94). Die 12-Monats-Performance von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

China Gold International Resources Corp. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert China Gold International Resources Corp. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Gold International Resources Corp. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Gold International Resources Corp. Ltd. Aktie