China Gold International Resources Corp. Ltd. (2099.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Gold International Resources Corp. Ltd. (2099.HK, ISIN: CA16890P1036) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,8 Mrd. USD zählt China Gold International Resources Corp. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Gold International Resources Corp. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Gold International Resources Corp. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Gold International Resources Corp. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,37). Das KGV von 14,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 14,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Gold International Resources Corp. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 767,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

China Gold International Resources Corp. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. China Gold International Resources Corp. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Gold International Resources Corp. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

China Gold International Resources Corp. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 60,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von China Gold International Resources Corp. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,84). Die 12-Monats-Performance von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

China Gold International Resources Corp. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert China Gold International Resources Corp. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Gold International Resources Corp. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Gold International Resources Corp. Ltd. Aktie