China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (2039.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (2039.HK, ISIN: CNE100001NN9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China International Marine Containers (Group) deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,05). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China International Marine Containers (Group) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China International Marine Containers (Group) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

China International Marine Containers (Group) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von China International Marine Containers (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

China International Marine Containers (Group) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von China International Marine Containers (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. Aktie