China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (2039.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (2039.HK, ISIN: CNE100001NN9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China International Marine Containers (Group) deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,97). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China International Marine Containers (Group) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China International Marine Containers (Group) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

China International Marine Containers (Group) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von China International Marine Containers (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 225,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von China International Marine Containers (Group) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von China International Marine Containers (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. Aktie