China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (000039.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (000039.SZ, ISIN: CNE000000644) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China International Marine Containers (Group) liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China International Marine Containers (Group) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 86,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China International Marine Containers (Group) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

China International Marine Containers (Group) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

China International Marine Containers (Group) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 74,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von China International Marine Containers (Group) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von China International Marine Containers (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. Aktie