China Jushi Co. Ltd. (600176.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Jushi Co. Ltd. (600176.SS, ISIN: CNE000000YM1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. USD zählt China Jushi Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Jushi Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Jushi Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Jushi liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das KGV von 36,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Jushi liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

China Jushi erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Jushi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von China Jushi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

China Jushi überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,11). Die 12-Monats-Performance von 198,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von China Jushi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Jushi Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Jushi Co. Ltd. Aktie