China Lilang Limited (1234.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Lilang Limited (1234.HK, ISIN: KYG211411098) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 530 Mio. USD zählt China Lilang Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

China Lilang Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Lilang Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Lilang deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,44). Das KGV von 7,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

China Lilang zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Lilang ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von China Lilang liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von China Lilang ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,09). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht China Lilang attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von China Lilang bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

China Lilang zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert China Lilang seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Lilang Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Lilang Limited Aktie