China Literature Limited (0772.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Literature Limited (0772.HK, ISIN: KYG2121R1039) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt China Literature Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Literature Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Literature Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Literature liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

China Literature zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 98,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Literature ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

China Literature ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

China Literature zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 544,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

China Literature zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,74). Die 12-Monats-Performance von -5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

China Literature zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert China Literature seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Literature Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Literature Limited Aktie