China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. (001965.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. (001965.SZ, ISIN: CNE1000032B1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Merchants Expressway Network & Technology Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KGV von 14,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von China Merchants Expressway Network & Technology Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 80,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China Merchants Expressway Network & Technology Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von China Merchants Expressway Network & Technology Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 81,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt China Merchants Expressway Network & Technology Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 202,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von China Merchants Expressway Network & Technology Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Merchants Expressway Network & Technology Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. Aktie