China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. (001979.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. (001979.SZ, ISIN: CNE100002FC6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 126,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 315,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Aktie