China Metal Products Co. Ltd. (1532.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Metal Products Co. Ltd. (1532.TW, ISIN: TW0001532000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 296 Mio. USD zählt China Metal Products Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

China Metal Products Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Metal Products Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Metal Products wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das KGV von 18,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von China Metal Products bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt China Metal Products im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von China Metal Products ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 241,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt China Metal Products weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

China Metal Products zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Metal Products ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Metal Products Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Metal Products Co. Ltd. Aktie