China Modern Dairy Holdings Ltd. (1117.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Modern Dairy Holdings Ltd. (1117.HK, ISIN: KYG215791008) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt China Modern Dairy Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Modern Dairy Holdings Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Modern Dairy Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Modern Dairy Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

China Modern Dairy Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 88,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Modern Dairy Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Modern Dairy Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 222,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von China Modern Dairy Holdings ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29749,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

China Modern Dairy Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

China Modern Dairy Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,85). Während der Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert China Modern Dairy Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Modern Dairy Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Modern Dairy Holdings Ltd. Aktie