China National Medicines Corporation Ltd. (600511.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China National Medicines Corporation Ltd. (600511.SS, ISIN: CNE000001D56) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt China National Medicines Corporation Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China National Medicines Corporation Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China National Medicines Corporation Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China National Medicines Corporation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,79). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

China National Medicines Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China National Medicines Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China National Medicines Corporation ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 46,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von China National Medicines Corporation ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,26). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht China National Medicines Corporation attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von China National Medicines Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

China National Medicines Corporation zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China National Medicines Corporation Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China National Medicines Corporation Ltd. Aktie