China Natl Uranium (001280.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Natl Uranium (001280.SZ, ISIN: CNE100007CS8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,7 Mrd. USD zählt China Natl Uranium zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Natl Uranium zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Natl Uranium systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Natl Uranium liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das KGV von 188,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 20,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

China Natl Uranium wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 61,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von China Natl Uranium liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -313,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

China Natl Uranium ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von China Natl Uranium bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

China Natl Uranium zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Natl Uranium mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Natl Uranium Aktie