China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. (000758.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. (000758.SZ, ISIN: CNE000000PK3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.Ltd. Aktie