China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. (600111.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. (600111.SS, ISIN: CNE000000T18) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,5 Mrd. USD zählt China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,07). Das KGV von 60,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 89,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. Aktie