China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. (600111.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. (600111.SS, ISIN: CNE000000T18) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,0 Mrd. USD zählt China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 38,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

China Northern Rare Earth (Group) High-Tech gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,55). Die 12-Monats-Performance von -32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China Northern Rare Earth (Group) High-Tech ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd. Aktie