China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. (2460.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. (2460.HK, ISIN: KYG2135N1060) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Resources Beverage (Holdings) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,41). Das KGV von 18,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von China Resources Beverage (Holdings) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 13,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China Resources Beverage (Holdings) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

China Resources Beverage (Holdings) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

China Resources Beverage (Holdings) weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,32). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursperformance von China Resources Beverage (Holdings) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Resources Beverage (Holdings) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Resources Beverage (Holdings) Co. Ltd. Aktie