China Resources Building Materials Technology Holdings Limited (1313.HK) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG2113L1068 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Baustoffe | Land: HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
China Resources Building Materials Technology Holdings Limited (1313.HK, ISIN: KYG2113L1068) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 810 Mio. USD zählt China Resources Building Materials Technology Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
China Resources Building Materials Technology Holdings Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Resources Building Materials Technology Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von China Resources Building Materials Technology Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.
Wachstum
China Resources Building Materials Technology Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -43,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 209,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.
Profitabilität
Die Profitabilität von China Resources Building Materials Technology Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Verschuldung von China Resources Building Materials Technology Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 257,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Die Stabilität von China Resources Building Materials Technology Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 105,6% liegt über dem Branchenschnitt von 69,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Momentum
China Resources Building Materials Technology Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,64). Die 12-Monats-Performance von -49,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.
Dividende
Die Dividendenrendite von China Resources Building Materials Technology Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert China Resources Building Materials Technology Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur China Resources Building Materials Technology Holdings Limited Aktie
Ist China Resources Building Materials Technology Holdings Limited über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist China Resources Building Materials Technology Holdings Limited?
China Resources Building Materials Technology Holdings Limited weist eine Nettogewinnmarge von -1.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0.4% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von China Resources Building Materials Technology Holdings Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 257.7%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist China Resources Building Materials Technology Holdings Limited eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 3.8% zählt China Resources Building Materials Technology Holdings Limited zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist China Resources Building Materials Technology Holdings Limited geeignet?
Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren.
Welche Risiken gibt es bei der China Resources Building Materials Technology Holdings Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der China Resources Building Materials Technology Holdings Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -49.4% und wird als sehr schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die China Resources Building Materials Technology Holdings Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 32.1%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich China Resources Building Materials Technology Holdings Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt China Resources Building Materials Technology Holdings Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.