China Resources Microelectronics Limited (688396.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Resources Microelectronics Limited (688396.SS, ISIN: CNE100003S06) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt China Resources Microelectronics Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Resources Microelectronics Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Resources Microelectronics Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von China Resources Microelectronics liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,99). Das KGV von 88,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Resources Microelectronics liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

China Resources Microelectronics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Resources Microelectronics liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt China Resources Microelectronics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 86,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von China Resources Microelectronics liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 24,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

China Resources Microelectronics zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Resources Microelectronics Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Resources Microelectronics Limited Aktie