China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.Ltd. (003035.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.Ltd. (003035.SZ, ISIN: CNE100004CH8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,65). Das KGV von 60,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 121,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 57,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co.Ltd. Aktie