China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. (600905.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. (600905.SS, ISIN: CNE1000051F2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,0 Mrd. USD zählt China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Three Gorges Renewables (Group) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 35,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 16,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

China Three Gorges Renewables (Group) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 131,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

China Three Gorges Renewables (Group) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von China Three Gorges Renewables (Group) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 165,7% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 128,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

China Three Gorges Renewables (Group) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 112,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht China Three Gorges Renewables (Group) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

China Three Gorges Renewables (Group) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von China Three Gorges Renewables (Group) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd. Aktie