China Tobacco International (HK) Company Limited (6055.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Tobacco International (HK) Company Limited (6055.HK, ISIN: HK0000503208) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt China Tobacco International (HK) Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Tobacco International (HK) Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Tobacco International (HK) Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China Tobacco International (HK) Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 17,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

China Tobacco International (HK) Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 318,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von China Tobacco International (HK) Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von China Tobacco International (HK) Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

China Tobacco International (HK) Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von China Tobacco International (HK) Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von China Tobacco International (HK) Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von -11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Tobacco International (HK) Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 5,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Tobacco International (HK) Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Tobacco International (HK) Company Limited Aktie