China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd (000657.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd (000657.SZ, ISIN: CNE0000006M4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mrd. USD zählt China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von China Tungsten And Hightech Materals besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Das KGV von 84,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 15,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von China Tungsten And Hightech Materals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 152,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China Tungsten And Hightech Materals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von China Tungsten And Hightech Materals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

China Tungsten And Hightech Materals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht China Tungsten And Hightech Materals durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,41). Die 12-Monats-Performance von 539,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 63,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von China Tungsten And Hightech Materals fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Tungsten And Hightech Materals Co.Ltd Aktie