China XLX Fertiliser Ltd. (1866.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China XLX Fertiliser Ltd. (1866.HK, ISIN: SG1V07936171) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt China XLX Fertiliser Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China XLX Fertiliser Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China XLX Fertiliser Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

China XLX Fertiliser weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,52). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

China XLX Fertiliser wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von China XLX Fertiliser bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von China XLX Fertiliser ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 178,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 58,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von China XLX Fertiliser liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von China XLX Fertiliser ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von China XLX Fertiliser ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China XLX Fertiliser Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China XLX Fertiliser Ltd. Aktie