China Youran Dairy Group Limited (9858.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

China Youran Dairy Group Limited (9858.HK, ISIN: KYG2163J1004) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt China Youran Dairy Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

China Youran Dairy Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet China Youran Dairy Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von China Youran Dairy Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,17). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 13,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von China Youran Dairy Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 59,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von China Youran Dairy Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

China Youran Dairy Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

China Youran Dairy Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 523,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

China Youran Dairy Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

China Youran Dairy Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert China Youran Dairy Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert China Youran Dairy Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur China Youran Dairy Group Limited Aktie